Паттерн Дракон - хорошее соотношение прибыли к возможным убыткам

Среди большого разнообразия фигур на рынке можно выделить те, которые отличаются максимальной простотой и понятным алгоритмом образования. Например, с паттерном бриллиант новичку трудно работать, а вот голову и плечи распознать легко. Одним из самых простых и эффективных паттернов является Дракон – последовательность движений, которая по своей форме напоминает это мифическое создание. Отличительной особенностью можно назвать достаточно высокую скорость движений, хорошее соотношение потенциальной прибыли к возможным убыткам и совсем не сложный трейдинг по этой фигуре. Модель известна относительно короткий промежуток времени, если сравнивать с такими основами как свечные модели или волновой анализ, но она успела стать очень популярной среди трейдеров форекс, а также других рынков.

Образование модели Дракон

Эта фигура представляет собой последовательность из четырёх движений, торговать в которой предполагается последнее. Название относится к варианту, который образуется на медвежьем рынке, но это не значит, что для бычьего рынка Дракон не применяется. В этом случае паттерн просто зеркально отражается относительно горизонтали, все принципы остаются неизменными, просто меняется направление. Итак, рассмотрим процесс образования Дракона в его обычном варианте, то есть на медвежьем рынке:

1. Цена снижается в рамках нисходящего движения, наступает разворотный момент и начинается коррекция.
2. Коррекция получается не очень большой по диапазону, после чего медвежий тренд возобновляется, но останавливается вблизи уровня первого минимума. Формируется следующий разворотный этап.
3. Начинается завершающее паттерн движение вверх.

Пример Дракона, образованного на бычьем рынке. Такой вариант называется Обратным Драконом или Перевёрнутым Драконом. Торговый смысл всё также разворотный

В итоге имеем структуру, которая в трейдинге на форекс встречается довольно часто – буква W. Разница между минимумами обычно несущественная, отсюда следует простой вывод: отбой от поддержки провоцирует движение вверх. Это не исключает возможности отбоя от уровня окончания предыдущей коррекции, но чаще получается именно новый тренд, в более редких случаях – консолидация или же пробой вниз. Так или иначе, соотношение профита к стопу в этом паттерне достаточно высокое, так что торговать фигуру Дракон можно даже не очень опытным новичкам. Для бычьего движения у нас будет соответственно форма буквы М, а сам паттерн будет называться обратным Драконом. Теперь рассмотрим обозначения частей фигуры:

1. Головой принято называть начало формирования паттерна, то есть уровень старта медвежьего движения.
2. Первый и второй минимумы – лапы Дракона.
3. Коррекция между лапами – горб.
4. Отработка модели – хвост.

Модель, как не сложно догадаться, носит разворотный смысл и особенно часто встречается на форексе, это обусловлено в первую очередь насыщенным календарём публикаций, а также тем, что рынок очень маржинальный и внутри дня по многим инструментам наблюдается высокая волатильность. Дракона часто можно увидеть после того, как вышли какие-либо экономические данные и валюта резко сдвинулась. Затем попытка движения дальше по тренду не удаётся и начинается откат. Этим, кстати, обуславливается и конечная ель модели – уровень головы, об этом будет рассказано далее в описании торговли. Также отметим, что торговать фигуру можно практически на любом периоде графика, некоторые торгуют даже на М5, но при этом эффективность сильно ухудшается, модель очень часто не отрабатывает. Рекомендуется придерживаться периодов хотя бы от М15 и выше.

Пример сигнала, дополняющего наш паттерн. Дивергенция усиливает разворотный смысл

Трейдинг по модели Дракон

Паттерн Дракон во многом похож на другую известную фигуру графического анализа – двойное дно. Соответственно, и трейдинг в некоторой степени также будет похож. Для начала рассмотрим варианты входа в рынок, которых у нас не так и много:

1. Основной вариант – торговля на пробой трендовой линии. Здесь всё просто, нам нужно провести линию тренда, которая будет соединять голову и горб. Именно её пробой будет означать окончание медвежьего тренда и подтверждать намерение цены идти выше. Важно понимать, что пробоем мы считаем только тот случай, когда свеча тайм фрейма, на котором образовалась модель Дракон, закроется над трендовой линией. Пока этого не произошло, мы ничего не делаем. После закрытии можно открывать сразу же.
2. Второй вариант – торговля на пробой уровня горба Дракона. Этот вход стоит рассматривать скорее, как дополнительный, так как он по понятным причинам получается более поздним. Если движение развивается быстро, без серьёзных откатов, то этот дополнительный вход принесёт прибыль. А вот если движение не очень быстрое, то в этом случае лучше ограничиться первым вариантом. Пробой также можно рассматривать по-разному. Либо ставим отложенный ордер и входим как обычно, либо же ждём, когда цена вернётся на ретест. А происходит он не всегда, как раз из-за высокой динамики.

Пример торговли с уровнями фибоначчи в качестве ориентиров для взятия прибыли. Модель отработала все возможные цели вплоть до 100%

В общем, получается, что на форексе лучше использовать простой вход на пробой трендовой, а дальше ориентироваться по обстоятельствам. Дракон – разворотный паттерн с динамичным движением, но также бывают и ситуации, когда начинается проторговка диапазона. И тогда получится, что вход на пробой горба окажется неудачным – это будет как раз верхняя граница такой консолидации. Для каждого из вариантов предусмотрено одно и то же ограничение убытков, стоп мы выносим за минимум модели. Если паттерн ломается, то в этом случае вход на пробой трендовой принесёт меньше убытков.

Тейк профит изначально предполагается на уровне головы Дракона. Но цена не всегда достигает этой отметки, поэтому в модели можно применять простой и эффективный метод, который удобен в любой разворотной модели – уровни фибоначчи. Их мы натягиваем от головы до минимума модели (одна из лап Дракона, которая ниже). Среди уровней стоит выделить 38,2; 61,8 и 76,4. На этих отметках можно фиксировать часть прибыли, то есть применять правило сейфа. Вышедший в плюс ордер уже после первой фиксации можно переводить в безубыток, ко всему прочему также удобен и трейлинг стоп. Как только начнётся разворот, он позволит не упустить хотя бы часть профита. Для бычьего варианта паттерна всё то же самое, но в противоположном направлении, никакой разницы в отработке на рынке форекс не замечено.