Фиксируем прибыль по Правилу Сейфа

Степень успешности трейдера на Форекс определяется не только его способностью правильно определять точки входа/выхода из рынка. Одной из составляющих его успеха является способность управления капиталом посредством соблюдения правил мани менеджмента. Его базовые правила известны даже новичкам:

1. Определяйте правильно соотношение «риск/прибыль»

Это соотношение может составлять 1:2 или 1:3 и более, в зависимости от размера вашего депозита, объема лота, выбора валютного инструмента, степени его волатильности. Учитывается также и активная торговая сессия.

2. Рабочий объем на совершение сделок должен составлять не более 30% от общего объема депозита

Это особенно важно для трейдеров, работающих одновременно по нескольким валютным парам на маленьком кредитном плече.

3. Общий риск на одну сделку не может превышать 3-5%

Устанавливая для себя приемлемый процент риска, учитывайте факторы, перечисленные в п. 1 и 2.

Помните, что каждый участник Forex торговли ищет идеальные точки для открытия позиций. К таковым можно отнести точки входа, отвечающие правилам мани менеджмента, включая и «правило сейфа». Его используют для снижения рисков по сделкам и возможности частичной фиксации прибыли, составляющей 1/2 - 1/3 часть от размера предполагаемого Take Profit (TP). В этом случае трейдер получит свой профит, даже если цене не хватит нескольких пунктов, чтобы достичь уровня TP.

В теме данной статьи мы с вами:

1. рассмотрим правило сейфа на форекс;
2. определим степень его влияния на уровень доходности;
3. рассмотрим примеры торговли с сейфом;
4. изучим случаи, когда его применение будет наиболее эффективным.

Есть торговые стратегии, использование которых предусматривает обязательное применение этого правила. Так, торгуя по Снайпер, трейдер обязательно должен «сейфовать» – это правило входит в рамки данной ТС. С самой же этой уникальной форекс стратегией вы можете ознакомиться на спецкурсе «Снайпер», где изучите наиболее интересные паттерны и узнаете о тактике торговли.

Алгоритм использования правила сейфа

Допустим, у нас есть сформированный сигнал на вход по Снайперу с базовой точкой. Далее мы будем действовать следующим образом:

1. Условно делим пополам рабочий объем по предполагаемой сделке.
2. Открываем, как того требует правило сейфа, сразу две торговые позиции с половинным объемом от допустимого.
3. Выставляем по этим двум сделкам обычные уровни Take Profit и Stop Loss (Sl).
4. После того, как цена пройдет 1/3 пути к TP, первую позицию следует закрыть, вторая позиция – в виде второй половины рабочего объема, останется открытой.
5. Переносим Sl на уровень открытия второй сделки.

Эти 5 шагов обеспечивают «нулевой» риск по нашим сделкам. Даже в случае, если цена не достигнет уровня TP по второй позиции, правило сейфа помогло нам взять у рынка свой профит. Если же цена резко развернется и устремится в другую сторону, вторая позиция закроется по Стопу и мы окажемся в безубытке:

Частичная фиксация прибыли по правилу сейф

На рисунке выше вы можете увидеть, что сейфуя, можно остаться в плюсе, когда цена не дотягивает до ТР. Если же вы намерены тралить открытую позицию, используйте иную тактику:

1. Фиксируйте половину предполагаемого профита после того, как цена пройдет в вашем направлении расстояние, равное Sl.
2. Закрывайте оставшуюся позицию, когда цена пройдет путь, равный 3 Стопам.

Фиксация прибыли по правилу сейф при тралинге открытой позиции

На рисунке вы видите пример ведения сделки с частичной фиксацией позиции и закрытием по безубытку.

Как правило сейфа влияет на результат торговли

Данный подход можно рассматривать, как одну из стратегий безопасного входа. Фиксируя лишь часть возможной прибыли, вы значительно снижаете риск получения убытка. Профессиональным трейдерам этот подход очень интересен, многие из них считают целесообразным модифицировать его и адаптировать под свой стиль торговли.

Как вы уже поняли, на равне с преимуществом исключить риск убытка, стратегия сейф на форекс имеет и существенный недостаток. По сделкам, в которых цена не успевает достичь уровня ТР, вы получаете сниженную прибыль. Так, вы получаете всего 33,3% профита против фиксации прибыли в полном объеме на уровне ТР. Что лучше – рисковать по-крупному или «складывать» капитал по чуть-чуть, решать вам. В конце концов, «длинный доллар», за которым все гоняются на рынке форекс, складывается из центов…

Правило сейфа на практике

Давайте, рассмотрим несколько примеров, предполагая размер лота, равный 1,0.

GBPAUD

1 пункт = $7,22

Правило сейфа по сделке на продажу

На рисунке видно, что в ходе этой сделки:

• Прибыль по Take Profit могла составить $649,8
• Сейфуя (с частичной фиксацией профита), мы снизили размер потенциальной прибыли до уровня $433,2

Однако, следует учитывать, что после фиксации первой части прибыли цена развернулась в восходящем движении. Учитывайте, что на практике трейдеры чаще сталкиваются с ситуацией, когда цена не достигает уровня предполагаемого ТР. В подобной ситуации может выручить правило сейфа.

GBPNZD

В этом примере:

• 21 ноября был получен сигнал на вход.
• Цель отрабатывалась 22 ноября.

Сделка на покупку, частичная фиксация по Сейфу

В примере на рис. 4 вы видите очередную сделку на форекс, вход по покупке. Здесь с помощью сейфа трейдер суммарно (по двум сделкам) смог взять профит, равный $320,13. По ТР.

В чистом виде по ТР, в случае достижения ценой этого уровня, он мог закрыться с прибылью, равной $480,20. В примере мы видим, что цена дошла до Профита, но за счет того, что было применено правило сейфа,  итоговая прибыль оказалась несколько ниже.

Как видно по этим двум примерам, торговля с использованием сейфа несколько снижает уровень доходности по сделкам. Однако, в сравнении с риском, применение его оправдано, поскольку позволяет получить свой «законный» процент от сделки. Если же учесть, что на фоне некоторых мировых событий цена может резко развернуться, то Сейф оправдывает себя на все 100%. Ниже мы с вами разберем на примерах пару таких ситуаций.

Правило сейфа в сложных торговых ситуациях

Если цена не оправдывает прогнозы или расчеты трейдера и не достигает уровня ТР, это еще пол беды. Случаются более неприятные ситуации, когда, пройдя некоторое расстояние в нужную сторону, цена разворачивается и уверенно уходит в противоположном направлении. Мало кому в этом случае удается выйти из рынка хотя бы по безубытку. Используя сейф, трейдер может не только снизить риск убытка к минимуму, но и закрыться с небольшим профитом. Далее, давайте, рассмотрим пару подобных примеров, принимая 1 лот, равный 1,0.

EURAUD

Здесь рассматривается позиция с ожидаемым профитом $324:

Сделка на покупку, фиксация части прибыли по Сейфу при развороте цены

По рисунку видно, что цена не только не коснулась уровня TP, но и развернулась в обратном направлении, едва трейдер успел закрыть часть сделки после прохождения ценой ½ размера Sl.

В результате, при ожидаемом профите по TP, равном $324, трейдер смог закрыть лишь половину прибыли – $54 (15 пунктов). Остальная часть сделки была закрыта с нулевым результатом. Если бы в данном примере не использовалось правило сейфа, без перемещения Sl по безубытку и частичного выхода из рынка, трейдер получил бы убыток в $172,8.

AUDUSD

С учетом стоимости 1 пункта, равной $10, трейдер ожидал взять по Профиту $510:

Сделка по продаже, фиксация части прибыли при развороте цены вверх

На рисунке вы видите, что правило сейфа идеально отработало себя, когда цена не дошла до уровня TP 34 пункта, позволив трейдеру закрыться на 17 пунктах, пройденных ею в сторону открытой позиции. По первой сделке он получил +$85. Последующий разворот цены в противоположную сторону не стал для него шоком, он вовремя перенес Sl на уровень открытия позиции.

Заключение

Подводя итог, следует признать, используя правило сейфа, по сделкам, в которых цена:

• достигает уровень TP, трейдер теряет треть своей прибыли;
• не доходит до уровня Take Profit, трейдер получает лишь 30,3% прибыли;
• внезапно разворачивается, преодолев «первый порог» по Сейфу, трейдер может закрыть свою позицию не только не в убытке (по Стопу), но и с небольшим профитом.

Этому подходу в системе манименеджмента присущи, как недостатки, так и преимущества. Сейф является частью торговой стратегии Снайпер, он ориентирован на снижение риска просадки депозит. Ознакомиться с материалом по ТС Снайпер можно по ссылке ниже:

Как показал практический опыт на форекс, в большинстве (90% и более) случаев реакция на уровни присутствует. С Сейфом в 85-90% можно торговать с винрейтом. Сравнивая возможность получения максимального профита по TP, факт снижения уровня доходности следует рассматривать, как определенную плату за повышение надежности сделки.