Фигура Ромб - точная и прибыльная фигура теханализа

Многие трейдеры слышали про такой паттерн как Алмаз, его ещё иногда называют Бриллиантом или Ромбом. Эта модель встречается не так часто, особенно на Forex, но при этом она достаточно точная и очень хорошо работает на крупных тайм фреймах. Отличительной особенностью можно назвать высокую вероятность разворота, редкие нарушения пропорций и общей формы.

Образование фигуры Бриллиант

Итак, паттерн ромб получается в ходе достаточно большого количества движений. Это гораздо более сложная модель по сравнению с Головой и плечами в том, что касается составляющих её элементов. Вместе с этим, простейшие графические построения позволяют быстро и точно определить, что перед именно фигура Алмаз, но до этого момента происходящее на графике выглядит довольно необычным. Можно выделить две основные фазы формирования паттерна:

1. Левая половина модели. Она образует окончание тренда, но не так, как мы все привыкли это видеть – на графике появляется расширяющаяся формация. То есть цена идёт по тренду, допустим, вверх, затем разворачивается и корректируется. После этого тренд как бы возобновляется и перебивает предыдущий максимум. Затем снова происходит разворот вниз и обновляется минимум коррекции. И снова рост с обновлением максимума. Это достаточно сложная конструкция, в такие моменты трейдеры часто теряют деньги, ведь стоп по многим сделкам выносится за ближайший экстремум, после срабатывания сделки зачастую переворачивают и снова получают стоп. В общем, если видим начало расширения, то лучше просто ждать – это может быть, как началом формирования фигуры ромб, так и просто хаотичное поведение участников рынка, вызванное новостями или какими-либо ещё факторами.
2. Правая половина модели. Она очень похожа на левую, это также множество движений, но каждое последующее колебание меньше по диапазону, чем предыдущее, то есть диапазон уменьшается. По сути это выходит обычный треугольник, которые мы часто видим на графике. Продолжительность сужения нередко бывает примерно равной продолжительности расширения, но это не обязательно – есть примеры короткого расширения и очень долгого треугольника. В целом, это никак не влияет на отработку паттерна Бриллиант.

Модели в разных направлениях движения цены

Для того, чтобы предположить образование модели, достаточно увидеть 3 последовательных обновления экстремума в левой половине. Это позволит провести образующие линии, которые и дадут нам отчётливую картину расширения и возможных границ колебаний. Стоить отметить, что хорошим подтверждающим сигналом к тому, что у нас формируется именно паттерн Алмаз, может послужить сильное движение прямо в середине фигуры, которое заканчивает формирование расширения и начинает формирование сужения. Оно есть не всегда, бывает и так, что вместо одного таких движений два, образующих V-образный разворот. На саму модель не влияет, для нас главной остаётся форма в виде ромба. Количество движений внутри фигуры может быть разным – обычно это 4-5 движений в каждом треугольнике, но бывает и больше, либо в одном 5, а в другом больше. Вариативность достаточно большая, но ключевой момент заключается в образующих линиях, а уж сколько там было колебаний, уже второстепенно.

Где образуется фигура Бриллиант

Бриллиант принято относить к разворотным паттернам, поэтому чаще всего мы его встретим в конце тренда. Это в большей степени относится к тайм фреймам от часового и выше. Поскольку сама фигура представляется сложной конструкцией, внешне напоминающей консолидацию, в качестве причин образования выделяют следующие:

1. Крупный игрок фиксирует прибыль по своей позиции. Это не имеет никакого подтверждения, но обычно объёмы внутри паттерна Ромб сильно увеличиваются, а это всегда свидетельствует о крупных вливаниях в рынок. До тех пор, пока не будет сформирована первая половина модели и не начнёт формироваться вторая, у нас нет никакой уверенности в том, что это Алмаз, поэтому рассматриваем как простую консолидацию. А на старших периодах такие консолидации обычно предшествуют развороту тренда.
2. Крупный игрок набирает позицию. В принципе, всё то же самое, сделки направлены в том же направлении, что и при фиксации прибыли. Впрочем, вполне возможно, что оба процесса протекают одновременно или последовательно, правды мы никогда не узнаем.

Быстрое и масштабное движение разделяет две половины паттерна

Также паттерн Бриллиант часто можно встретить после очень сильного и динамичного тренда. Обычно это какое-либо новостное движение, но только новость носит не локальное, а скорее глобальное значение, то есть не отыгрывается обратно буквально в течение пары часов. Происходит обычно так:

1. Есть тренд, который относительно спокойно развивался.
2. Выходит, экономическая статистика. Публикация, пресс-конференция или что-либо ещё, что оказывает сильное воздействие на цену, и она ускоряется, иногда практически вертикально.
3. Затем происходит проторговка с образованием либо консолидации, либо паттерна Алмаз.
4. После окончания формирования тренд разворачивается и теперь цена уже столь же динамично двигается в обратную сторону.

Замечено, что крупные периоды обычно дают хорошие и точные сигналы, в то время как на малых периодах от минутного до пятнадцатиминутного нередко можно увидеть прорыв ромба совершенно не в ту сторону, в которую ожидалось, часто встречается на форекс. В этом случае сама форма является просто совпадением, а остановка была не более чем простой консолидацией в рамках краткосрочного тренда. В общем, смотреть на малые периоды не стоит, на них данная сложная фигура отрабатывает плохо, это в большей степени уже гадание получается, а не торговля.

Такие ситуации не редкость, поэтому всегда следует дожидаться пробоя в нужную ст орону

Торговля по фигуре Бриллиант

Фигура Алмаз – одна из тех немногих моделей, которые торгуются по однозначному сценарию почти каждая свечная модель даёт нам вариативность входов, здесь же всё достаточно просто. Итак, входить в рынок можно двумя способами, которые мало отличаются друг от друга:

1. Открываем сделку сразу после того, как цена пробивает образующую линию. Сам ордер следует располагать на небольшом удалении от неё, так как пробой может быть ложным, и цена ещё какое-то время будет ходить вверх-вниз в рамках модели. Некоторые используют не саму образующую, а ближайший экстремум, то есть точку, где цена до этого разворачивалась, пока ещё была внутри ромба. Это не самый лучший вариант, ведь увеличится размер стопа, а размер тейка сократится.
2. Открываем сделку после того, как цена сделает ретест пробитой образующей линии. Это актуально только тогда, когда сама фигура Ромб формировалась достаточно медленно, а перед её появлением не было стремительного движения, о котором говорилось ранее. В этом случае ретест вероятен, но лучше всё же придерживаться первого варианта. Ретест хорошо торгуется тогда, когда у нас паттерн образовался на графике, допустим, дневного масштаба, а сам ретест смотрим на часовом или получасом. В этом случае можно действительно очень хорошо войти и быстро поставить безубыток.

Торговля по паттерну Бриллиант

Не стоит пытаться заходить в рынок до того момента, как будет пробита образующая линия. На этом множество трейдеров потеряли деньги. Дело в том, что движения внутри ромба обычно интенсивные, резко меняют направление. В начале дня цена может непрерывно падать, а уже к вечеру вернуться обратно, и ничто не поможет распознать этот разворот. Те, кто решит пренебречь этим советом, должны понимать, что торговать в таком случае следует только в направлении предполагаемой отработки. И не забываем, что паттерн часто выглядит практически законченным и вдруг ломается – цена уходит дальше по тренду, а эта ромбовидная формация остаётся в виде сложной коррекции.

Независимо от того, как осуществлялся вход в рынок, ограничение убытка у нас всегда стоит за границей самого паттерна Бриллиант. Дело в том, что при пробое образующей может быть резкой отскок и затем начинается мощное движение в противоположную сторону с пробоем противоположной образующей. Это не означает, что фигура сломалась, просто ещё некоторое время уйдёт на окончание формирования. А вот есть преодолевается экстремум, то есть цена уходит дальше границы ромба, то в этом случае можно сказать, что паттерн сломан и именно здесь разумно фиксировать убыток.

Пример ситуации, показывающий необходимость выносить стоп за экстремум

Прибыль фиксировать можно разными способами. Всё зависит от контекста образования фигуры Ромб. Какой из перечисленных далее способов выбирать – решать каждому самому, со временем появится достаточный опыт и можно будет правильно выбирать из следующего:

1. Тейк профит равен по размеру диапазону Бриллианта. То есть мы измеряем расстояние от минимума до максимума и именно такое расстояние откладываем от уровня пробоя образующей линии. Здесь можно провести аналогию с Прайс Экшен, где многие модели торгуют именно так. Как правило, отработка паттерна идёт до этого уровня и дальше. То есть это как бы минимальная цель.
2. Если паттерн сформировался после большого движения, то в этом случае потенциал отработки будет гораздо больше, чем в предыдущем варианте. Нужно сопоставить размер получившегося ромба с тем движением, которое ему предшествовало. Если оно значительно превышает саму модель, то разумно в качестве ориентира использовать 75-100% от это этого движения, то есть при самом благоприятном раскладе цена вернётся туда, откуда началось формирование последнего трендового движения перед этой консолидацией в виде ромба.

В принципе, ничего не мешает комбинировать эти методы и фиксировать прибыль постепенно, например, разделить весь участок предполагаемого движения на несколько частей и забирать часть прибыли на каждой отметке. Это уменьшит итоговый результат, но вместе с этим сохранить хотя бы часть профита, если вдруг произойдёт разворот. Также рекомендуется ставить безубыток после того, как цена сделала ретест образующей или же отошла уже достаточно далеко от неё.

Отклонения формы фигуры Алмаз

Полностью симметричную модель можно встретить совсем не часто. Обычно есть некоторые отклонения, изменения, которые не влияют на самое главное – последовательное расширение и сужение. К основным “дефектам” относятся следующие:

1. Разница в количестве составляющих треугольники элементов. Если в расширении было 7 волн, то вообще не факт, что в сужении их тоже будет 7. Запросто может оказаться 5 или 9, а то и вовсе 3. Именно поэтому нужно ориентироваться на пробой образующей, а не на что-либо ещё.

2. Продолжительность формирования первой половины отличается от продолжительности формирования второй половины. Это наиболее распространённое отклонение, правая часть обычно строится дольше. Если тренд перед фигурой развивался медленно, то возможны ложные пробои образующей линии.

Неравномерность в продолжительности формирования двух половин паттерна

3. Вылеты за образующие линии. Не очень критично, главное, чтобы по-прежнему угадывалась форма в виде ромба, это основное. А вот если после вылета цена продолжает рисовать уже плоскую коррекцию вместо треугольной, то в этом случае ориентироваться на паттерн не стоит, даже если и произойдёт разворот.

В целом, фигура считается сложной, но после того, как трейдер пару раз её проторгует, у него всё отложится в памяти и дальше глаз уже сам будет замечать такие последовательности движений. Главная же причина, по которой теряются деньги – это игнорирование рекомендаций по входу, слишком рано открытый ордер часто приводит к убыткам, что в контексте резких движений и смены направления может спровоцировать попытки быстро “отыграться”, а это приводит к ещё большим потерям.