Скальпинг по Прайс Экшен на рынке Форекс

Прайс Экшен – торговая методика, которая позволяет торговать трейдеру практически с любым уровнем подготовки, единственное требование – знание принципов и паттернов. Но это совсем не сложно, поэтому многие новички начинают свой путь именно с этого. Ещё одна отличительная черта только пришедших на рынок трейдеров заключается в том, что они хотят видеть результат как можно быстрее. В связи с этим обычно поначалу сделки носят краткосрочный характер, все пытаются заработать буквально внутри дня. Правда, обычно это ни к чему хорошему не приводит, ведь скальпинг требует опыта, есть множество стратегий, но все они подразумевают использование дополнительных фильтров и новичку довольно сложно во всём этом разобраться. В связи с этим есть такое довольно популярное явление как скальпинг по Прайс Экшен. Рассмотрим основные идеи и принцип торговли.

Основа метода

Итак, у нас есть два, казалось бы, не связанных между собой направления работы на рынке. Прайс Экшен в основном подразумевает крупные тайм фреймы хотя бы от четырёхчасового, а скальпинг рассчитан на быстрый выход из сделки. Но эти методики вполне можно соединить. Что мы делаем для этого? Мы берём из Прайс Экшен то, что может пригодиться на любом тайм фрейме, а именно поддержки и сопротивления. Скальпинг представляет собой скорее сам принцип быстрых сделок, здесь нас в большей степени интересует поведение цены после того как мы вошли в сделку. Как известно, цели в скальпинге обычно совсем небольшие, но при этом всегда есть возможность подержать сделку.

Преимущество работы с малыми тайм фреймами заключается в том, что если всё сделали правильно, то цена достаточно быстро уходит в положительном направлении. Это сразу прибавляет оптимизма, к тому же можно быстро поставить безубыток. Совмещение скальпинга и Прайс Экшен довольно необычно, но при этом весьма продуктивно. Когда применяем скальпинг, свечи также могут оказаться полезны, для этого необходимо держать под рукой список наиболее качественных и распространённых комбинаций. Ещё один безусловный плюс – на малых периодах у нас может быть достаточно много сигналов, так как подходящие торговые ситуации будут возникать достаточно часто. При этом нет необходимости ограничиваться одними лишь инструмента рынка форекс, можно работать на любых графиках, ведь принцип остаётся прежним. В основе Прайс Экшен лежит шаблон поведения цены, а он завязан на психологии толпы, что даёт возможность применять без ограничений по типу инструмента.

Принцип торговли

Итак, скальпинг по Прайс Экшен строится на следующих принципах, которые выполняются последовательно:

1. Определяем на графике потенциальные разворотные области. Это самое важное и это именно то, что позволит нам в принципе применять скальпинг, свечи подходят скорее для крупных периодов и наличие такой зоны попросту необходимо. Найти их совсем не сложно, мы будем использовать простейший вариант – области поддержки и сопротивления. Для этого на графике следует выделить уровни более крупного тайм фрейма, где происходили развороты. Например, если в рамках скальпинга мы торгуем на периодах от пятиминутного до пятнадцатиминутного, то поддержки и сопротивления будем выделять на часовом и четырёхчасовом графиках. Это объясняется тем, что развороты должны быть значимыми, а на М5 цена может по 10 раз разворачиваться в одном и том же месте даже в течение одного торгового дня, то есть такие уровни всерьёз рассматривать не стоит.

На четырёхчасовом графике выделяются сопротивления и поддержки. В данном примере получилось два и одно соответственно

Ещё один крайне важный момент, который часто упускают из вида – под уровнями поддержки и сопротивления мы не подразумеваем точное числовое значение котировки, на которой цена сменила тренд. То есть сам по себе экстремум важен как событие, а вовсе не как конкретное значение. Просто так получилось, что именно по этой котировке прошла последняя сделка, которая смогла сдвинуть цену в прежнем направлении. Далее противоположный интерес перевесил, и цена развернулась. Это могло произойти на пару пунктов раньше или на пару пунктов позже, значения нет никакого. Поэтому под этими уровнями всегда подразумевается ценовая область. То есть, условно мы берём этот экстремум и отступаем от него на 5-10 пунктов вверх и на такое же расстояние вниз. Получаем диапазон цен, где посередине находится этот экстремум. Вот именно это и будет областью поддержки или сопротивления. Поэтому размечаем мы области и переходим к следующему этапу.

2. Дожидаемся. Когда цена приблизится к этой области и зайдёт в неё. Это ключевой момент, так как с высокой долей вероятности произойдёт разворот. Иногда бывает так, что цена сходу проскакивает такой уровень, но об этом на данный момент думать не надо, это отдельно рассмотрим. Итак, цена заходит в разворотную область, после чего она формирует разворотный сигнал. В нашем случае нужно, чтобы это была какая-либо свечная модель, пусть она и будет образована на совсем небольшом тайм фрейме. В Метатрейдере 4 есть возможность создания любых периодов, поэтому можно сделать М10 и смотреть на нём, либо же придерживать стандартных М5 и М15. Итак, подходящие и наиболее часто встречающиеся комбинации, когда используем скальпинг: свечи поглощения, пин бары, рельсы и внешние бары. Эти модели следует внимательно изучить, они прекрасно работают на небольших периодах.

В выделенной нами области по графику Н4 появилась свеча с явным разворотным смыслом. Последующие попытки роста не увенчались успехом

3. Собственно, сам скальпинг по Прайс Экшен. У нас есть важная разворотная область, есть комбинация свечей, теперь можно рассматривать и вход в сделку. Как мы уже отмечали ранее, возможность торговли обусловлена тем, что есть первые два фактора. Свечные модели на М15 без обоснованных уровней не годятся для торговли, слишком много ложных сигналов. А здесь у нас всё готово. Из классических скальпинговых методик можно добавить парочку фильтров, например, использовать стандартную комбинацию двух скользящих средних с разными периодами и ждать пересечения, либо же использовать какой-либо осциллятор для разворотов. То есть это будет ещё одним подтверждением того, что цена разворачивается. Очень хорошо подойдёт осциллятор Стохастик со стандартными настройками (5;3;3), он довольно чутко реагирует на развороты. Дополнительно можно использовать МАКД, он даст сигнал для продолжения отбоя, что используем как подтверждение разворота и сигнала на удержание позиции.

То есть по сути схема получается крайне простой, интуитивно понятной. Основная идея состоит в том, что мы используем разные комбинации и подходы, но все они направлены на одно и то же. Как и в любой торговой системе, чем больше фильтров, тем лучше получается сигнал, но это, с другой стороны, значительно сокращает количество таких сигналов. В случае скальпинга по Прайс Экшен всё получается гармонично – нам нужно лишь дождаться момента и затем зайти в сделку.

Схема торговли

Заходить в сделки можно сразу после того как получили свечную разворотную модель. Конечно, всё может пройти и без образования знакомого паттерна, например, цена может просто некоторое время консолидировать в разворотной области. В этом случае входить можно после того, как эта область будет пробита в обратном предыдущему тренду направлении. Либо же, можно немного подождать и открывать ордер после того, как будут получены дополнительные сигналы, о которых говорили – стохастик, скользящие средние. Стоп в любом случае выносится за точку разворота, то есть по классической схеме работы со свечами. К этому значению можно добавить пару пунктов, они никакой роли не играют. Дело в том, что Forex – достаточно маржинальный рынок и иногда случаются быстрые залёты за уровни, которые провоцируют срабатывание стопов. Особенно хорошо это видно на небольших тайм фреймах.

В качестве тейк профита можно посоветовать использование всё тех же уровней поддержки и сопротивления, но только в противоположном направлении. Пока формировался тренд, на нём происходили коррекции, вот именно эти разворотные области и могут впоследствии привести к новой смене тренда. Также достаточно актуально технические уровни, например, фибоначчи. Можно фиксировать часть прибыли на каждом таком уровне, а остальное держать. Ещё один вариант – не фиксировать прибыль до тех пор, пока не появится обратный сигнал. То есть вся та же самая схема, но только теперь уже направленная в другую сторону (так же поддержки и сопротивления, скальпинг, свечи и разворотные комбинации).

Торговля по рассмотренному ранее примеру. После формирования разворотной свечи у нас появляется сигнал на продажу. После этого следует масштабное движение в противоположную от сопротивления сторону. Держать позицию можно вплоть до первой поддержки, показанной ранее на графике Н4

В тех же случаях, когда цене удаётся пробить нашу разворотную область, вариант для торговли всё равно остаётся. Как правило пробои происходят на достаточно резких движениях, то есть цена проходит эти разворотные области так, как будто их и нет. Но затем обычно происходит разворот и возврат к пробитому уровню. Это обычный ретест, который можно использовать для входа в сделку, но только теперь уже по тренду, то есть на пробой уровня, а не на отбой. Стоп убирается за ближайший локальный экстремум, то есть за уровень окончания последней коррекции по тренду, а в качестве тейка можно взять ориентир на следующее сопротивление или поддержку, которые мы размечаем на более крупных периодах. В скальпинге по Прайс Экшен очень удобно использовать трейлинг стоп, но размер необходимо подбирать в каждом случае отдельно, тут нет никаких рекомендаций или обобщений. Также не забываем переводить сделки в безубыток, это краткосрочная торговля, тут всё может поменяться буквально за 15 минут.