Паттерн Пинцет - популярная разворотная формация

Эта свечная модель является типичной разворотной формацией, которую можно встретить на различных графиках торговых инструментов – валютных парах форекс, сырьевых, фондовых. Разработанная относительно недавно, она успела войти в список наиболее распространённых в трейдерской среде. К тому же, встречается Пинцет гораздо чаще других свечных паттернов, так как условия образования проще. От множества других фигур Пинцет также отличает тот факт, что для его торговли не обязательно рассматривать исключительно крупные тайм фреймы, его можно торговать даже на часовом периоде.

В основе паттерна лежит простая и в то же время эффективная закономерность – если цена дважды не может преодолеть один и тот же уровень, то это повышает вероятность того, что тренд сменит направление. На практике это реализуется в довольно известной фигуре графического анализа – Двойной вершине и Двойном основании. Но в Пинцете есть существенное отличие, оно заключается в том, что эти экстремумы располагаются на одном и том же уровне. Есть небольшое допущение, но оно совсем незначительное и составляет буквально несколько пунктов даже для крупных периодов. То, что это конкретно уровень, а не условная область свидетельствует о высоком спросе или предложении в указанных диапазонах, а это нередко приводит к действительно быстрым разворотам. Возможны и последующие попытки пробить уровень и в случае Пинцета они не увенчаются успехом, и цена также будет отбита.

Этот паттерн свечного анализа встречается очень часто на графиках форекс инструментов. Чем старше период, тем надёжнее сигнал

Образование паттерна Пинцет

Теперь рассмотрим рыночные ситуации, при которых формируется наша фигура свечного анализа. В первую очередь отметим тот факт, что помимо классического представления из двух соседних свечей можно также рассматривать и другой – с расстановкой свечей во времени. Но начнём с обычного варианта. Итак, на графике при Пинцете образуется следующая последовательность, которую рассмотрим на примере окончания медвежьего тренда:

1. Есть тренд, направленный вниз. Образуется свеча с относительно длинной тенью и движение как бы притормаживается.
2. Следующая за ней свеча пытается пробить минимум, образованный первой свечой, но ей это не удаётся. После этого начинается разворот.
3. Следующая свеча уже с высокой вероятностью будет формироваться с повышением.

Вот такая простая последовательность свечей показывает нам образование модели Пинцет. Сам паттерн состоит из первых двух свечей, а третью можно назвать сигнальной и её иногда используют для входа, о чём будет рассказано далее. Ключевая особенность – два одинаковых экстремума у соседних свечей, при этом вторая из них обычно закрывается против тренда. Если же п тренду, то это будет не совсем то, что ожидается, такое не торгуем. Ещё один важный момент – длина теней в образовавшейся фигуре. Для пинцета характерны длинные тени, и чем они длиннее, тем сильнее этот сигнал. И здесь логика простая – два быстрых отскока, которые можно рассмотреть на меньшем периоде, говорят о препятствии для цены, которое без отката преодолеть будет очень сложно.

Пример ситуации, когда тени двух соседних свечей получаются на одном уровне и с опорой на уровень поддержки. Это хороший разворотный сигнал

Второй же вариант Пинцета предполагает, что фигура состоит из разнесённых по времени свечей. То есть первую от второй отделяет некоторое количество свечей коррекции, при том получается, что противоположная направленность тела второй ключевой свечи уже не так важна, она тоже может закрыться по тренду. Эта ситуация встречается нередко и в некоторой степени её можно считать ещё более сильным сигналом. Тут всё просто – даже после коррекции уровень всё равно остаётся очень сильным и отбрасывает цену. Главное, чтобы эта точка разворота оставалась неизменной в плане ценовой отметки – в этом случае паттерн Пинцет будет рабочим. Бывают и такие ситуации, когда во второй свече при рассмотрении на малом периоде образуется одна из популярных свечных комбинаций:

1. Пин бар. Хорошая свечная модель, которая показывает силу уровня.
2. Внешний бар или поглощение. Тоже мощная разворотная фигура свечного анализа, для которой характерна быстрая отработка.

Вот и получается одна из распространённых особенностей рынка – фрактальная структура, когда в одной модели формируется другая. Это обычно приводит к тому, что сигнал усиливается, такое можно наблюдать и при совпадении уровней фибоначчи, когда на одной отметке находятся два важных уровня, они вызывают резкий откат.

Торговля модели

Торгуется Пинцет достаточно просто – практически ничем не отличается от других моделей. Поскольку паттерн предполагает разворот рынка, то и открывать ордера мы будем против тренда, который завершился Пинцетом. Всего есть 3 варианта входа:

1. Открытие сделки после того, как цена совершит небольшое движение в направлении тренда. Это обычно откат в область значений около 50% от размера модели. Достаточно распространён, поэтому имеет смысл использовать если не как основной, то в качестве дополнительного ордера.
2. Вход в рынок сразу после того, как модель сформировалась. Обязательно ждём окончания, так как в последний момент буквально за несколько минут до закрытия второй свечи она может резко изменить свою форму и от Пинцета ничего не останется. То есть, как только открылась следующая свеча, сразу открываем сделку.
3. Торговля после подтверждения. Для этого мы ждём, когда закончит формирование ещё одна свеча после нашего паттерна. Если она направлена против предыдущего тренда, то в этом случае имеем подтверждение.

Пример торговли по модели. Как видим, отработка получилась гораздо больше разворотного сетапа, поэтому в этом случае актуально было использовать правило сейфа и фиксировать только часть прибыли, а остаток держать

Если нет уверенности в том, будет ли откат, который описан в первом варианте входа по фигуре, то в этом случае разумно будет разделить свой рабочий лот на несколько входов. Например, если трейдер обычно использует 1 лот, то можно поделить его 3 части по примерно 0,33 лота и открывать сделки по каждому из возможных входов. Это позволит не пропустить паттерн Пинцет и проторговать его. Однако, третий вариант значительно увеличивает вход, а иногда может стать вообще нецелесообразным из-за слишком большого размера третьей свечи. Так что нужно ориентироваться по ситуации. Стоп в каждом из случаев всегда один и тот же – это граница модели. Добавляем к экстремуму несколько пунктов, это делается для того, чтобы избежать фиксации убытка при повторном тесте уровня, от которого произошёл отбой. Простая и эффективная методика, которая позволяет использовать несколько дополнительных пунктов в стопе для улучшения статистики, так как повторный заход цены к уровню не так редко встречается.

Тейк профит у нас определяется в соответствии с основным вариантом для свечных комбинаций – мы рассчитываем, что модель Пинцет отработает на минимальное расстояние, которое будет равно диапазону всей модели. Стандартный вариант, при котором обычно стоп в 1,5-2 раза меньше, чем тейк. При этом не забываем, что это минимальное расстояние, а фигура Пинцет часто отрабатывает гораздо больше, в связи с чем рекомендуется использовать правило Сейфа, то есть фиксировать прибыль частями. Как только отработала первая часть (на размер фигуры), забираем половину. Дальше либо просто оставляем в безубытке, либо же сопровождаем позицию трейлинг стопом, можно просто руками двигать стоп в профитной зоне. Это ещё больше повышает эффективность паттерна Пинцет. Особенно удобно применять такую методику в том случае, если образование Пинцета произошло около мощного сопротивления или поддержки – в этом случае развернувшийся тренд может развиться достаточно сильно и пройти расстояние в несколько раз превышающее размер самой модели.