Новый взгляд на графический анализ – стратегия Снайпер

На Форекс и прочих рынках графический анализ считается классикой. Подход действительно неплох, за счет простейших графических построений удается с высокой точностью прогнозировать движения графиков. Стратегия Снайпер – модификация графанализа, полностью устраняющая фактор субъективизма при разметке графика. При соблюдении правил зарабатывать можно даже на минутном графике.

Торговая система построена на уровнях и специфических графических паттернах. В ней предусмотрено 4 точки входа, этого достаточно для торговли со средней интенсивностью.

Инструментарий стратегии Снайпер

Для работы по этой ТС трейдер должен уметь:

• строить уровни. В Снайпере используются 4 типа уровней поддержки и сопротивления;
• определять состояние рынка. Помимо трендов на Форекс выделяют периоды накопительного флета (НФ) и зоны консолидации (ЗК). И если в НФ мы не торгуем вовсе, то на выходе из ЗК можно рассматривать входы в рынок;
• идентифицировать тренда и его смену.

Что касается паттернов, то в случае с разворотом все сводится к М- либо W-образной модели. При пробое торговля ведется после закрепления графика за уровнем.

Какие уровни используются в стратегии Снайпер

В ТС применяются:

• два типа тотальных импульсных уровней (обычный и усиленный) их обозначим как ТИУ и ТИУС соответственно;
• УРСТ – принцип построения тот же, что и у обычных импульсных уровней, но строится по новостным движениям. В ТС Снайпер он обладает меньшей силой;
• РУЗ – разворотный уровень, его наличие обязательно при формировании отбоя от зоны поддержки/сопротивления;
• МРЗ – модифицированная зона разворота, частично или полностью совпадает с положением УРСТ, ТИУС, ТИУ.

Теперь о каждом инструменте поговорим подробнее.

Правила построения ТИУ и ТИУС

Оба типа зон в ТС Снайпер строятся только на явно выраженных движениях. Положение этих зон определяется по теням свечей, на экстремумах движения.

Работа с ТИУС:

• этот уровень – тот коррекционный High или Low после формирования которого график обновляет трендовый экстремум. На уверенном трендовом движении может формироваться несколько ТИУС подряд. Также к этой категории уровней относятся абсолютные максимумы и минимумы, сформировавшиеся в момент разворота рынка;
• ТИУС в стратегии Снайпер строится на таймфреймах Н4-D1, затем его ширина уточняется на часовых графиках;
• если в рамках коррекции график повторно касается сильного тотального импульсного уровня, он перестает быть ТИУС.

Так выглядят построения на дневном графике. Поддержка построена по локальным минимумам

После уточнения на D1 ширина зон несколько уменьшилась

С ТИУ принцип тот же, только строится этот тип уровней на часовых графиках:

• их ширину можно не уточнять на младшем временном интервале;
• на восходящем движении получаем набор ТИУ, построенных по локальным максимумам, на нисходящем – те же зоны, но строим их уже по трендовым Low.

В стратегии Снайпер при пробое ТИУ часто формируется точка входа под названием ППД, ее разберем ниже.

Целое семейство ТИУ на нисходящем движении. Здесь есть как минимум 1 идеальная точка входа

Эти уровни подходят и для Форекс, и для фондового рынка. Учтите только, что при работе с акциями чаще будете сталкиваться с ГЭПами.

Уровень резкой смены тенденции в стратегии Снайпер

Появляется только на импульсных движениях, когда формируются свечи с длинными тенями. УРСТ ищем на часовом графике, ширину уровня можно уточнить на таймфрейме М5-М15.

Особенности работы с УРСТ:

• обязательно наличие импульса и длинной тени;
• уровень одноразовый, точки входа в работу если и берутся, то только при первом подходе графика к зоне. После этого по правилам ТС Снайпер зона удаляется;
• тейк-профит стоит выставлять равным 30-40 пунктам. Для часового таймфрейма на рынке Форекс – это неплохой результат.

В этом примере УРСТ не отработал. Была остановка графика при подходе к нему, но точка входа не сформировалась

Примерно так развиваются события при отработке УРСТ

Этот тип уровней больше подходит для Форекса. На фондовом рынке реакция на сильные новости может проявляться в виде ГЭПа, УРСТ встречается реже.

РУЗ как элемент точки входа стратегии Sniper

Аббревиатура расшифровывается как разворотный уровень. Он является одной из составляющих базовой точки входа (отбой от ТИУ, ТИУС или УРСТ).

Правила построения:

• на графике строится по теням свечей на 5-минутном временном интервале;
• РУЗ строится в расчете на возможный разворот графика. То есть на растущем рынке при подходе к сопротивлению переходим на М5 и по локальному минимуму определяем положение РУЗ.

Пример построения РУЗ

В торговой системе Снайпер РУЗ сам по себе не используется. Его ищем только при подходе графика к поддержке либо сопротивлению.

Как ведется торговля

Согласно правилам стратегии, в работу берутся и пробои уровней, и отбои графика от них. В случае с отбоем речь идет о базовой точке входа, при пробое формируется ППД (пробитие и продолжение движения).

Правила формирования базовой точки входа

В торговой системе Снайпер этот сигнал появляется при выполнении следующих условий:

• график подходит к ТИУ, ТИУС, УРСТ, формируется модифицированная разворотная зона;
• появляется РУЗ;
• происходит его пробой и закрепление за РУЗ.

Разворотный паттерн в такой ситуации выглядит как буква М (формируется на максимуме) или латинская W на дне рынка. РУЗ строится по локальному минимуму в медвежьем паттерне и максимуму в бычьем.

Вход в рынок по правилам ТС Снайпер выполняется либо по рынку в момент ретеста РУЗ после пробоя, либо отложенным ордером. Лимитный ордер размещается на разворотном уровне сразу после пробоя. Вариант с Buy Limit и Sell Limit обладает повышенным риском – неизвестно как поведет себя график, движение может возобновиться и БТВ «сломается».

Пример входа в рынок по БТВ. Покупать стоило в момент ретеста пробитого вверх разворотного уровня

В стратегии Sniper обязательно использование защитного стоп приказа. Его выносят за High/Low разворотной модели + запас в 4 пункта либо за РУЗ, если паттерн получили слишком большой. Что касается тейк-профита, то его либо выносим на ближайший уровень, либо устанавливаем его втрое большим чем стоп-лосс.

Для защиты от неожиданных движений применяется частичная фиксация прибыли. Рекомендуется закрывать 50% объема при достижении 30% от ожидаемого тейк-профита. Это правило распространяется и на Форекс, и на прочие рынки.

Не все сделки торговой системы Снайпер отрабатывают мгновенно. В этом примере на достижение ТР понадобилось несколько часов

Не всегда отбой от уровня сопровождается формированием точки входа. В примере на рисунке выше по правилам стратегии не было оснований для торговли

Ищите паттерны, близкие к идеальным и проблем с их отработкой не будет.

Пробой уровня в стратегии Снайпер

В случае с ТИУ во время трендового движения график пробивает несколько зон поддержки или сопротивления. Такие ситуации – возможность присоединиться к тренду и открыть семейство прибыльных сделок.

В идеале в работу брать нужно только пробой первых 1-2 уровней, построенных по локальным трендовым экстремумам. Вероятность отработки дальнейших пробойных сигналов снижается.

Правила стратегии Sniper для торговли ППД выглядят так:

• ждем пробоя ТИУ. Это должно произойти на нескольких полнотелых свечах. Если график ведет себя нерешительно, то выходит за ТИУ, то возвращается обратно, сигнала на вход в рынок нет. Если работаете не только на Форекс, но и на фондовом рынке, то пробой может происходить с ГЭПом, такие ситуации тоже берем в работу;
• затем происходит возврат к ТИУ и его тестирование, в этот момент заключается сделка в расчете на продолжение тренда в направлении пробоя. Входить в рынок можно либо на касании ТИУ (более рискованный вариант), либо дождавшись подтверждающей отбой свечи;
• стоп в стратегии Sniper выносится за пробитый ТИУ + 4 пункта;
• тейк-профит размещаем либо так же, как в БТВ, либо используем трейлинг-стоп, вручную перенося стоп под формирующиеся по тренду коррекции. Иногда с помощью ППД удается поймать сильные трендовые движения и трал дает куда лучший результат по сравнению с фиксированным ТР;
• на фондовом рынке как дополнительный фильтр можно применять объемы, они должны возрастать в момент пробоя ТИУ. На Форекс доступны тиковые объемы, они тоже работают.

Момент заключения сделки

Та же ситуация, сравнение фиксированного тейк-профита и трейлинг-стопа

Иногда положение ТР лучше определять по ближайшим экстремумам, это дает отличное соотношение тейк-профита и стоп-лосса

ППД как и БТВ входит в число основных точек входа. Цели по ней несколько скромнее, чем по базовой точке входа, но винрейт при соблюдении всех правил неплох.

Дополнительные точки входа торговой системы Снайпер

Стратегий, дающих 100% прибыльных сигналов, не существует в природе, Снайпер – не исключение. Если стоп сработал по точке входа ППД, то остается только ждать следующей торговой возможности. Но если вы входили в расчете на отбой от уровня и получили стоп, то могут сформироваться условия для перезахода. В результате очень быстро не только компенсируем потери по сработавшему стопу, но и выходим в плюс.

Всего в стратегии предусмотрено 2 «резервные» точки входа – Ретест и Модифицированный ретест. Формируются достаточно редко, искать их стоит только если получили SL по базовому сигналу.

Как работать с Ретестом в стратегии Снайпер

Идеальный Ретест не цепляет стоп, выставленный по БТВ, но дает возможность перезайти в рынок по более выгодной цене. Также эта точка входа может использоваться для доливки или если вы упустили БТВ.

Название сигнал получил за то, что после формирования базовой точки входа происходит повторный ретест экстремума. В стратегии Sniper есть послабления в отношении Ретеста, в частности, может совершаться заброс за предыдущий экстремум на несколько пунктов.

Что касается непосредственно входа, то после тестирования экстремума может формироваться еще один РУЗ. Так как движения резкие, то даже на М5 не всегда можно рассмотреть эту формацию, пробуйте искать паттерн на М1, если на пятиминутном графике он не просматривается.

Хотя стратегия Снайпер не использует индикаторы, но в случае с Ретестом можно добавить на график индикатор фракталов. В этом случае входим в рынок после появления маркера индикатора над свечой.

Пример Ретеста

В ТС Снайпер эта точка входа не считается основной. Встречаются подобные формации редко и на Форекс, и на прочих рынках.

Модифицированный ретест

Еще более редкая конструкция, сопровождается обязательным срабатыванием стопа по базовой точке входа. Перезаход в этот момент критически важен для компенсации убытка. Одна из особенностей стратегии Снайпер – быстрый выход из просадки, достигается это как раз за счет таких точек входа.

Схема формирования МРЗ:

• появляется БТВ, открывается стандартная сделка;
• цель не достигнута, происходит разворот и движение к стопу;
• стоп-лосс срабатывает, продолжается движение в том же направлении;
• измеряем расстояние от РУЗ до экстремума при формировании БТВ, назовем его головой. Затем откладываем 1,5 головы от РУЗ и на полученном уровне получаем ориентир для перезахода.

Сначала формируется БТВ

Та же ситуация в меньшем масштабе. МРЗ отработал и быстро компенсировали убыток по первой сделке

В торговой системе Снайпер вы чаще будете сталкиваться с БТВ и ППД. Так что просто запомните правила формирования модифицированного ретеста и при срабатывании стопа ищите возможность для перезахода.

Заключение

В стратегии Sniper удалось практически на 100% исключить субъективный фактор. Трейдеру не нужно строить теории, как вести себя в разных ситуациях. Это удобно и превращает Снайпер в универсальную систему – она подойдет и новичкам, и профи. Начинающим трейдерам будет даже проще, вы сразу будете учиться торговать правильно.

Что касается применимости Снайпера, то рынком Форекс дело не ограничивается. Те же паттерны формируются на графиках акций, фьючерсов, индексов, криптовалют, товарном рынке. От вас потребуется только строгое соблюдение правил торговой системы.