Паттерн Шип

Не смотря на то, что каждая рыночная ситуация уникальна, тем не менее, можно выделить определённые закономерности, который проявляются на абсолютно разных инструментах – форекс парах, акциях, металлах. Эта особенность дала возможность выделения определённых шаблонов, которые можно изучить и использовать для получения прибыли. Некоторые модели действительно сложные, требуется некоторое время для того, чтобы они отложились в памяти. Другие же элементарны, доступны буквально только вчера пришедшему на рынок новичку. Именно с них и следует начинать своё знакомство с графическим анализом, так как их просто освоить и впоследствии они же могут быть составной частью более крупных и сложных моделей.

Общее описание и форма паттерна Шип

На самом деле, более простой фигуры и не придумать. Она относится к категории фигур, после которых следует разворот, а это означает, что есть возможность раньше войти в рынок и получить хорошую прибыль. Такому варианту способствует также достаточно высокая динамика формирования Шипа, обычно это происходит гораздо быстрее движений, которые можно было наблюдать перед ним. Итак, всего у нас есть два движения, которые рассмотрим на примере восходящего трендового направления цены:

1. Идёт уверенное, динамичное движение вверх. Затем происходит столь же резкий разворот, который зачастую вводит в тупик трейдеров.
2. Цена начинает двигаться вниз, иногда также быстро, иногда чуть помедленнее.

Два примера паттерна Шип на одном графике. Образуются медвежий и бычий варианты, после которых происходит движение

Понятное дело, что под такое описание подойдёт огромное количество движений на рынке, но есть существенное отличие – фигура Шип формируется действительно очень быстро, это и даёт нам возможность предположить, что произошло окончание тренда. Отдельно стоит отметить, что паттерн Шип очень удобно определять по тому, как строится его вторая половина – чем больше она похож на первую, тем лучше. Такой разворот ещё иногда называют V-образным, то есть он похож на букву V. В случае с рассмотренным выше бычьим движением всё точно также, просто конструкция будет перевёрнутой.

В контексте различных моделей следует рассмотреть отдельный случай, когда мы можем заранее предположить Шип. Например, у нас есть восходящий тренд, который затем получил ускорение после выхода какой-либо экономической статистики. После этого происходит мощный откат, и цена движется в обратном направлении (это не редкость после таких публикаций). В этот момент может получиться так, что разворотная точка Шипа окажется какой-либо разворотной моделью на более мелком периоде. Резкое движение и разворот часто дают свечу с очень длинной тенью, которая может нарисовать в итоге пин бар. И именно этот пин бар и даст нам основание дальше внимательно смотреть за тем, что происходит на рынке. Дело в том, что сам по себе он не может восприниматься всерьёз на малых тайм фреймах, а вот если он образуется по описанной выше схеме и далее начинается равномерное движение в обратную сторону, то в этом случае пин бар отрабатывает, как и положено, при этом начинает появляться предположение о фигуре Шип.

Пример ситуации, когда нет соответствия правильной форме, но сам торговый смысл сохраняется, график развернулся и динамично пошёл вниз

Предпосылки к образованию паттерна Шип

Как известно, ничего на рынке не происходит случайно. Так и с нашим паттерном. Мы можем не знать, где точно будет разворот, но можем предполагать. Обычно он появляется неожиданно, но при этом вполне обоснованно:

1. Тренд разворачивается по причине того, что цена заходит в область, где есть огромный встречный интерес. То есть, если это бычий тренд, то активизируются продавцы, а если медвежий – то покупатели. Как не сложно догадаться, обычно в роли таких ценовых отметок выступают различные сопротивления и поддержки. И тот факт, что обычно они представлены именно диапазонами, как раз и провоцирует такой резкий, но равномерный разворот. Чем дальше цена продвигается в такую зону, тем сильнее становится встречный интерес. Отсюда и скорость разворота такая.
2. То же самое, что и в предыдущем пункте, но только теперь в контексте формации, где паттерн Шип будет конечной частью разворота большего масштаба. Это означает, что он даёт возможность понять - далее рынок может сделать ещё одну попытку пройти сопротивление или поддержку, но совсем не факт, что она увенчается успехом. Заранее знать нельзя, но сам по себе резкий отскок от уровня обычно свидетельствует о высокой активности трейдеров.
3. Выход экономических данных. Рынок достаточно сильно реагирует на новости, это касается практически всех секторов биржи. В первую очередь, конечно же, это важно для фондового сектора, но он неразрывно связан и с валютным, да и вообще всё взаимосвязано. Поэтому быстрые колебания свойственны как раз моментам публикаций. Тут может наблюдаться обратное явление – на выходе новостей снижается ликвидность и цене проще заскочить в те области, где она становится привлекательной для противоположного интереса. То есть слишком высокой для дальнейших покупок или слишком низкой для продаж. Соответственно, она быстро уходит в противоположном направлении.

Пример новостного движения, которое закончила медвежий тренд и дало начало бычьему

Торговля по фигуре Шип

Итак, рассмотрим классический вариант, который подразумевается моделью V-образной формы. Обе стороны движения примерно одинаковы по интенсивности, имеют схожую скорость движения. Это наиболее надёжный вариант, так как получается, что всё проданное или купленное в одну сторону примерно также закрывается, вызывая движение обратно. Как только мы видим, что движения очень похожи и это, вероятно, модель шип, можно входить следующим образом:

1. С ориентиром на уровни фибоначчи от левого движения. Первый важный уровень, как известно, это 38,2%. После пробоя обычно не происходит отката или же он составляет всего пару-тройку минутных свечей (пятиминутных для более крупных движений и на тайм фрейме постарше). То есть это притормаживание не должно как-то нарушать равномерность изменения цены в общем. Второй уровень – 61,8%. Это уже обычно говорит о практически полной уверенности в том, что перед нами именно наша модель. Можно разбивать рабочий лот на две равные части и заходить на пробое указанных фибоуровней.
2. Второй вариант – торговля на уровне начала левого движения. То есть вход в рынок осуществляется в районе этого ценового значения или же после небольшого отката, который иногда бывает в таких ситуациях. Назвать какой-либо из двух вариантов предпочтительным нельзя, так как сама V-образная модель формируется довольно быстро и далее может быть, как продолжение движения, так и горизонтальная коррекция с возможным формированием другой разворотной фигуры – голова и плечи, но только сами плечи представляются не в виде двухволновых комбинаций, а в виде консолидаций.

Нередко после образования Шипа тренд ещё долгое время продолжается

Выставление стоп лосса

В независимости от того, по какому из вариантов ведётся торговля, стоп рекомендуется убирать за локальный экстремум. Лучшим вариантом будет ещё добавить к нему несколько пунктов. Объясняется это тем, что знать на 100%, что за фигура получится в итоге не возможно. Поэтому нужно иметь в виду, что такая V-образная модель может быть, как самостоятельной, так и посреди второго движения начать новый заход по тренду с формированием двойной или тройной вершины, или основания в конечном итоге. Соответственно, подобное расположение стоп лосса даёт возможность ждать и получать убыток только в том случае, когда ни одна из перечисленных моделей не отработает. В этом случае продолжение тренда и повлечёт за собой получение стопа. Но случается это не так часто, если вход был по действительно равномерной фигуре без излишнего субъективизма в оценке.

Выставление тейк профита

В качестве целей движения при торговле модели шип нужно ориентироваться на другие варианты, так как сама модель Шип свидетельствует лишь о развороте и не имеет никакой конечной цели движения. Здесь на помощь придут либо иные стратегии, либо же самый универсальный инструмент для определения возможных целей – всё те же фибоуровни. Натягиваются они от всего предыдущего движения, которой закончилось нашей моделью, либо же от последнего значимого движения в рамках более крупного. Например, если у нас был тренд из 5 волн, 2 из которых были коррекциями, то фибоуровни натягиваются либо от всех пяти, либо от последней. Это удобный вариант, который работает и даёт адекватную оценку практически всегда.