Паттерн Клин

Графический анализ предлагает трейдеру достаточно большой выбор паттернов, многие из которых показывают высокую эффективность. Однако, как в любой другой методике, важно, чтобы было точное соответствие формируемой структуры тому, что предполагается в описании паттерна. Как правило, чем всё точнее, тем лучше такие фигуры отрабатывают, и это касается не только форекс инструментов, но и других тоже. Некоторые шаблоны кажутся знакомыми, но при этом возникает путаница в применении, так как не всё всегда однозначно, особенно, на рынке. К таким относится и паттерн Клин, который может иметь совершенно разный смысл и часто его отработка зависит от того, где он образовался. Это сложная фигура, зачастую связанная с волновой теорией Эллиотта. Поэтому, прежде, чем торговать Клин, рекомендуется сначала просто хотя бы один понаблюдать сам процесс формирования, сделать предположение и уже потом посмотреть, насколько оно было верным.

Схема паттерна Клин довольно проста, самое важное – видимое сужение. Для этого достаточно провести линии через соответствующие экстремумы

Форма и общее описание

Итак, Клин – фигура графического и волнового анализа, которая по своей форме может напоминать треугольник. Однако, это не совсем тот треугольник, который мы рассматриваем в рамках паттерна Флаг. Рассмотрим процесс формирования Клина на медвежьем рынке:

1. У нас имеется понижательное движение, которое обычно имеет достаточно большой масштаб. Затем, происходит сильное движение, после которого цена совершает разворот. Эту мы будем считать первой волной Клина.
2. После разворота цена движется вверх, на текущий момент такое движение рассматривается как коррекция, предположить нашу фигуру мы ещё не можем. Это вторая волна в рамках модели. Откат обычно достаточно глубокий, но он глубокий по отношению к тому последнему сильному снижению, а не по отношению к понижательному тренду в целом, это важно.
3. После того, как закончится вторая волна, начинается новое снижение, причём цена опускается ниже той отметки, на которой закончилась первая волна, то есть минимум обновляется. В некоторой степени эта картина может напоминать двойное дно, но таковым не будет из-за большой разницы между минимумами. Текущую волну считаем третьей в рамках Клина.
4. Начинается новая коррекция, которая будет меньшего масштаба по сравнению со второй волной. То есть эта четвёртая волна будет находиться где-то между окончанием первой и окончанием второй волн. Уже в этот момент, если не обновляется максимум второй волны, мы можем предполагать именно Клин.
5. Последнее завершающее модель снижение происходит с обновлением минимума третьей волны. Сейчас принято допускать и отсутствие обновления, но при этом движение должно быть выраженным и лучшим вариантом будет всё же торговать действительно соответствующие шаблону ситуации на рынке.

Если мы видим формацию, полностью соответствующую описанию, то перед нами Клин. Как не сложно догадаться, название получается, как раз из-за соответствующей формы. Основная отличительная особенность – наличие сужения, то есть мы видим, что размах колебаний становится всё меньше по мере формирования Клина, но для наглядности нужно сделать два простейших построения – образующие линии. Они проводятся через точки окончания первой и третьей волны, а также через точки окончания второй и четвёртой волн. Ранее мы говорили, что именно после разворота в пятую волну у нас и будет первое предположение, что образуется клин. Чтобы провести эти линии, можно просто использовать трендовые линии из терминала. Итак, образующие должны сходиться, то есть при достаточно долгом продолжении они пересекутся. Это, конечно, не означает, что угол схождения должен быть большим, иногда он достаточно острый, а совсем в редких случаях это может быть очень похоже на канал. Но схождение обязательно должно быть.

Типичный Клин на графике GBP/USD. Рынок последовательно обновляет максимумы после откатов, структура сужается

В редких случаях можно встретить Клин, у которого трудно выделить конкретно 5 волн, их в составе может быть, например, 7 штук. Суть не меняется, если есть сужение и если мы видим, что цена не сильно выходит за рамки образующих линий. То есть такой Клин по-прежнему считаем нашей моделью. Здесь можно провести аналогию с тем, как коррекция в виде треугольника продолжает развиваться, то есть в итоге получается не 5, а 9 волн – просто последняя становится тоже треугольником. Клин, безусловно, похож на треугольник, но это совершенно разные фигуры и имеют разный смысл. Единственная общая черта у них – это мощный выход цены из области сужения диапазона. Мы рассмотрели формирование на примере снижения, для бычьего рынка всё происходит точно также и по тем же правилам, только теперь у нас последовательно обновляется максимум, и цена корректируется вниз. Никаких различий в в отработке нет, это абсолютно одинаковые фигуры, только направления разные. Если посмотреть с точки зрения обычного импульса, то клин ему не соответствует только с точки зрения пересечения территорий 2 и 4 волн, а в остальном это простой импульс.

В этом примере есть выход за образующую линию. Это не редкость, но в остальном форма полностью соответствует шаблону

Варианты формирования Клина

Клин не всегда и не везде образуется одинаково. Иногда может получиться так, что просто форма волн сложилась в клинообразную фигуру, но смысл не сохраняется. Не смотря на то, что общий торговый смысл этой фигуры разворотный, есть множество нюансов. Итак, типичные варианты образования фигуры Клин такие:

1. Клин в конце тренда. Это самое интересное и удобное для торговли место. Согласно теории Эллиотта подобная фигура образуется в последней волне импульса или же в последней волне коррекции. Соответственно, это означает локальное окончание тренда. А в некоторых случаях и среднесрочное или даже долгосрочное движение разворачивается. Поэтому, Клин, появившийся в конце тренда очень прибыльно торговать – у нас есть образующие линии, и мы понимаем, куда выносить стоп. А вот что касается профита, то он может быть в разы больше стопа, к тому же выход из Клина обычно сопровождается достаточно серьёзным увеличением динамики.
2. Клин в рамках коррекции. Также клин может встречаться и в трендовом движении. Это как раз тот случай, когда просто волны складываются в такую форму, но при этом разворотный смысл сохраняется. То есть такого рода паттерн Клин мы рассматриваем просто как фигуру продолжения тренда, наподобие того как работает Флаг или Вымпел. Условно можно считать, что это просто таким образом исказилась форма Флага, образующие не параллельны, а сходятся. Основная идея – появление накладывающихся друг на друга волн, которые в совокупности образуют консолидацию. И в этом случае обычно происходит движение дальше по тренду после того, как закончится эта проторговка. От обычной консолидации эта отличается тем, что может иметь некоторый наклон против тренда и при этом она сужается. То есть имеются черты как Флага, так и Вымпела.

Иногда встречается уникальная структура – Клин, который образуется в конце основного Клина. Это примерно так же, как бывают треугольники с ещё одним треугольником в пятой волне. Соответственно, в таком клине первоначальные образующие линии сохраняются, а вот количество волн увеличивается и может составлять 9. Это никак не влияет на смысл фигуры, только лишь усложняет структуру. Обычно такие формации появляются на очень волатильных торговых инструментах форекс, основные валютные пары редко показывают такие движения.

Пример отработки большого Клина, которая и после отметки 61,8% продолжила движение

Минимальной целью в отработке Клина принято считать уровень фибоначчи 61,8% от движения, которое формировало Клин. То есть мы берём весь диапазон от начала первой волны и до конца пятой волны (если она перебила максимум третьей) и накладываем на него фибоуровни. Клин должен отработать до указанной отметки. Входить в рынок можно двумя способами:

1. На отбое от внешней образующей. Довольно рискованно, так как движение может продолжиться.
2. На пробое или ретесте второй образующей. Это уже более консервативный вариант, но он увеличивает размер стоп приказа.

Ну и, конечно же, ничего не мешает разбивать свой вход на несколько. Зайти небольшим лотом на отбое от одной образующей, затем добавиться в пространстве самого Клина и затем ещё раз зайти после пробоя образующей.  В итоге получаем умеренные риски, возможность поставить безубыток или использовать правило Сейфа по открытым позициям, которые уже вышли в плюс.