Ловим разворот рынка с помощью паттерна 1-2-3

С точки зрения соотношения между потенциальным профитом и стопом разворот рынка – оптимальный момент для торговли. Если поймать разворот, можно выйти на соотношение тейка к стопу на уровне 5 к 1 и выше. Паттерн 123 относится к категории разворотных, часто формируется в момент смены тенденции и дает неплохие возможности для торговли. Паттерн несложный, освоить его желательно всем категориям трейдеров.

Формирование и логика конструкции

Образование этой конструкции свидетельствует о неспособности быков или медведей продолжить текущий тренд. Предпринимаются попытки обновить максимум или минимум движения, но сделать это не получается и заканчивается все разворотом.

Бычья модель, был ретест уровня, построенного через т. 2, что давало неплохую точку входа

Порядок формирования паттерна:

• точка 1 – минимум, достигнутый в рамках нисходящего движения;
• точка 2 – пока что не идет речь о смене тренда. Полагаем, что началась коррекция на нисходящее движение. Паттерн 1-2-3 пока что отсутствует, но вероятность его формирования держим в уме;
• точка 3 – нет обновления последнего Low предыдущего медвежьего движения, это свидетельствует о слабости медведей;
• после того как график пробивает вверх уровень, построенный через т. 2, и закрепляется за ним можно говорить о смене настроения с медвежьего на бычье. Паттерн считаем сформированным после того как график закрепится над этим уровнем.

Бычий паттерн 123 формируется по той же логике:

• точка 1 – максимум бычьего движения;
• точка 2 – минимум нисходящей коррекции;
• точка 3 – неудачная попытка возобновления роста. Так как не удалось обновить High т.3, полагаем, что готовится разворот;
• после закрепления под уровнем, построенным по т.2, считаем разворотный паттерн сформированным и ищем точку входа в рынок, модель 123 начинает отрабатывать, и эта ситуация может стать началом нового тренда.

Неплохой паттерн, но без ретеста уровня, построенного через т. 2, точку входа не получили

Модели этого типа формируются на любых таймфреймах и не привязаны к какому-то одному инструменту. Работают и на Форекс, и на фондовом, товарном рынках, их можно применять и в торговле криптовалютой.

Как торговать паттерн 123

Модель дает неплохие точки входа, но торговать ее можно двумя способами:

• можно рискнуть и войти в момент пробоя графиком уровня, построенного через точку 2, можно разместить отложенный ордер за этой линией. Метод считается рискованным из-за того, что мы не получаем подтверждения разворотного сигнала. Есть вероятность, что график сделает заброс за уровень и потом тренд продолжится. С другой стороны, на резких движениях за 2-3 свечи паттерн может отработать;

Окончательно закрывать длинные позиции стоило после того, как график не смог обновить максимум восходящего движения

• поклонникам консервативной торговли рекомендуем дождаться подтверждения разворотного сигнала по модели 123. В этом случае после пробоя уровня, построенного через точку 2, ждем его ретест и только после отбоя входим в рынок. Недостаток метода в том, что на сильных движениях ретест не происходит – упускаем неплохой профит.

Более надежный вариант входа. Разворотная конструкция подтверждена ретестом после пробоя уровня точки 2

Для определения первого тейк-профита по паттерну 1-2-3:

• измеряем расстояние в пунктах между точками 1 и 2;
• откладываем это расстояние от точки 3 в направлении нового тренда.

Так как модель 123 часто формируется в начале нового тренда рекомендуем пользоваться частичной фиксацией профита. Половину объема закрывайте при достижении целевого уровня, а остаток переводите на трейлинг-стоп.

Есть и третий, экстремально ранний тип входа:

• на движении 2-3 строим трендовую линию;
• при ее пробое входим в рынок;
• при подтверждении сигнала по модели 123 (пробой уровня, построенного через точку 2) можно долиться или перевести сделку в безубыток.

Разница по сравнению с классическим входом по паттерну 123 составила 40 пунктов

Единственное преимущество такого метода – более ранняя точка входа. Улучшается соотношение тейка и стоп-лосса.

Методы фильтрации паттерна

Об индикаторах для идентификации этой модели поговорим чуть позже. Пока что остановимся на фильтрах для ручной оценки качества разворотной конструкции. Рекомендуем:

• оценивать длину элементов паттерна 1-2-3. Желательно, чтобы каждая из волн насчитывала не менее 4 свечей, движение должно быть без резких рывков. Импульсы говорят о нестабильности, прогнозировать поведение рынка в такие периоды сложно. На мелких таймфреймах (до Н1) желательно, чтобы каждая из волн модели 123 насчитывала 5-7 свечей;
• использовать Фибо уровни для определения положения точки 3. В идеале она должна попадать в диапазон между уровнями коррекции 38,2 и 61,8%. При более глубоких коррекциях паттерн 123 также иногда отрабатывает, но происходит это реже;

Разворотная модель сформирована в соответствии с фильтром по уровням Фибоначчи

• учитывать наличие уровней со старших таймфреймов. Оптимальный сценарий – ложный пробой уровня и формирование разворотной конструкции 123. На этом построены некоторые стратегии, например, в Снайпере одна из точек входа практически полностью копирует этот сценарий разворота.

Здесь паттерн 123 сформировался при неудачной попытке пробоя уровня сопротивления

Иногда формируются конструкции схожего типа, но в них происходит перепись трендового экстремума. После этого пробивается общий минимум или максимум паттерна и тренд меняется.

Такие конструкции нельзя считать паттерном 1-2-3 несмотря на внешнее сходство

Брать в работу такие конструкции также можно, но риски выше, так что жестче фильтруйте сигналы. Входить по ним если и стоит, то только после ретеста общего максимума или минимума и с меньшим чем обычно лотом.

Индикатор для определения разворотного паттерна

На истории конструкции этого типа определяются без проблем. Взгляд трейдера непроизвольно цепляется за разворотные точки и в них идентифицировать смену тренда по схеме 123 не составляет труда. Сложности начинаются, когда в правой части терминала пустота и нужно определить является ли текущее движение разворотной конструкцией.

Индикатор паттерна 123 создан для автоматизации разметки. Трейдеру остается только визуально оценить выделенные фрагменты графика.

Для облегчения поиска паттернов можно использовать стандартный Зигзаг. Основная сложность в том, чтобы подобрать настройки индикатора, с которыми он бы адекватно реагировал на движения графика.

Зигзаг часть паттернов 123 упускает

Есть и кастомные индикаторы такого типа. Один из лучших называется 123PatternsV6, он также построен на стандартном Зигзаге, но нагляднее идентифицирует паттерны, стрелками отмечаются сигнальные свечи и направление торговли. Сигнальная свеча – та, на которой происходит пробой уровня, построенного через точку 2.

Важный нюанс – индикатор работает без привязки к текущему тренду. Каждые 3 волны, отмеченные Зигзагом, 123PatternsV6 рисует паттерн и после пробоя уровня точки 2 появляется стрелка, указывающая направление торговли.

Паттерны 123 индикатор видит практически на каждом движении Зигзага

В маркете МетаТрейдера есть в основном платные предложения. Принцип работы тот же – берется стандартный Зигзаг и на его основе выполняется разметка графика. Отличия кроются в деталях, в некоторых индикаторах дополнительно отмечаются положения целевых уровней, стопа.

Так выглядит индикатор Pattern 1 2 3

На рисунке выше – пример платного инструмента. Отличий от бесплатного индикатора нет, разве что цена – он стоит $30.

Любой индикатор, а особенно те, которые работают с графическими паттернами, нужно фильтровать вручную. Индикаторы для работы с моделями 123 хороши тем, что позволяют не пропустить точки входа, когда концентрация теряется. Но каждую выделенную конструкцию оценивайте визуально и фильтруйте с помощью Фибо уровней и горизонтальных уровней поддержки, сопротивления.

Заключение

Паттерн 123 – одна из самых надежных конструкций в графическом анализе. Идеальные модели этого типа формируются не особо часто, но, если увидели ее на графике, готовьтесь к развороту. С высокой долей вероятности тренд вскоре сменится.

Эта модель – готовая основа для торговой стратегии. Можете не беспокоиться по поводу его актуальности, паттерн 123 не устареет со временем. Он отражает психологию происходящего на рынке, поэтому не имеет срока годности.